- Gérer et enregistrer les écritures comptables de trésorerie et de banque
- Gérer les mouvements de devises
- Etablir les rapprochements bancaires
- Elaborer des prévisions de trésorerie
Formations : GESTION DE LA TRESORERIE
1Jour
Le cash management
- Identifier les bases du cash management
- Améliorer les flux de trésorerie
- Déterminer les outils de gestion appropriés
- Identifier les bases de la gestion de trésorerie
- Construire des indicateurs performants
- Concevoir le budget de trésorerie
- Décrire les enjeux liés au besoin en fonds de roulement
- Identifier les risques en cas de dérive
- Identifier les leviers d'action pour optimiser les postes clés
- Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
- Gérer les sources de placement et financement à court terme
- Gérer les relations avec les banquiers
4Jours
Gérer un point de vente
- Comprendre et gérer les notions de chiffre d'affaires, quotas et marges
- Comprendre la rentabilité commerciale et ses composantes
- Gérer les charges d'un magasin et leur impact sur le résultat global
- Analyser la rentabilité et prendre les mesures correctives adéquates
- Identifier et utiliser les outils de gestion
- Gérer une caisse de manière efficiente
- Gérer la liaison caisse / comptabilité
- Gérer les aspects humains
- Assurer la sécurité des transactions